费用报销管理规定

2022-07-16 阅读数：

报销管理规定

1、除必须预支的费用外，员工可以先垫付相关费用，后向公司报销，且必须在发生费用的当月报销；所有费用报销首先须经会计审核，再按有关权限和程序规定报批。

2、报销费用须填写《费用报销单》，因业务需要申请借款时须填写《借款申请单》，经总经理审批后，由财务部审核付款。

3、员工报销所有超标准、超预算的费用或借款，都必须有书面说明，且必须再报总经理批准。

其它规定

1、所有借款必须在相关业务发生后两周内到财务报账，超期欠款直接从经办人员的工资或费用中扣除，原则上前款不清，后款不借。

2、禁止审批未经事先申请批准的超标准、超预算的费用。

3、报销票据应为正规合法发票，白条一律不予报销；因公发生经济业务需预付款时，由经办员工及时追回发票报账；严禁使用假发票，所有发票原件不得涂改，确需更正的，更正处需由更正单位加盖公章。

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